Desglose o derivación del CeBe en SAP
Escenario: Vía las transacciones FB05 o F-51 se intenta ejecutar un reembolso y realizar el asiento de traslado, el sistema (SAP) muestra el error: Campo p.balance "Centro de beneficio" no completado en posición documento 001.
Error: Campo p.balance "Centro de beneficio" no completado en posición documento 001.
Nota: Dependiendo de la operación que se está realizado se debe de seleccionar la clase de documento que corresponda, hay que analizar el caso e identificar las reglas de derivación del CeBe.
En el panel izquierdo, doble click a la carpeta 'Tipos de posición que se han de tratar".
Tipos de posición que se han de tratar:
01000 Cuenta de balance
01100 Compensación intersociedades
02000 Deudor
Por ejemplo, seleccionamos cuenta de balance y click en 'Tipos de posición base'.
Esto significa que si la clase de documento se encuentra con este procedimiento de reparto al encontrar una cuenta contable que se encuentre en esa categoría (ejemplo: 01300, 02000, 030000, etc...) y tiene un CeBe, lo que va hacer es derivar ese CeBe y lo va colocar en donde dice Tipo Posición (01000 Cuenta de Balance). Por lo tanto, lo que va hacer es derivar lo que está abajo a lo que está arriba.
Por ejemplo, tenemos una cuenta 42* (cuentas por pagar comerciales - terceros) o 46* (cuentas por pagar diversas - terceros) y tenemos una cuenta de balance 38* (otros activos). En la cuenta 42* tenemos un CeBe que viene de la compra, ahora si se quiere utilizar esto en un asiento contable contra una cuenta de mayor que está categorizado como una cuenta de balance lo que va hacer es derivar del acreedor a la cuenta de balance.
A continuación ilustraremos mejor la derivación del cebe con un caso práctico de 2 modelos de asientos contables (MIGO y MIRO).
Modelo asientos contables
El CeBe de la cuenta 20* se asigna desde el maestro de materiales a nivel de centro.
El primer asiento de la MIGO lo que va hacer es derivar el CeBe de la cuenta 20* a la cuenta 4211*
Luego, en el segundo asiento como la cuenta EMRF ya tiene el CeBe asignado, lo que
va hacer la cuenta 4211* es tomar ese mismo Cebe y derivarlo en la cuenta 4212*
va hacer la cuenta 4211* es tomar ese mismo Cebe y derivarlo en la cuenta 4212*
Simulamos que la posición 4212* tiene una categoría (03000 Acreedor),
De acuerdo a la configuración explicada líneas arriba, si esa posición lo vamos a compensar, generamos un nuevo asiento y por ejemplo la cuenta 4212* pasaría a una cuenta de balance que tiene otra categoría (01000 cuenta de balance).
En la configuración de la cuenta mayor se indica a que categoría pertenecen.
Nota: En la transacción OBYC se configura la determinación automática de la cuenta mayor según categoría de valoración.
Clasificar cuentas mayor p.desglose documento.
Ingresamos seleccionando el plan de cuentas.
Clasificar clases de documento p.desglose documento
Ese el motivo por la cual depende de la clase de documento para realizar la derivación del CeBe.
Si utilizas una clase de documento incorrecto, no te va derivar el CeBe.
En el procedimiento de reparto podemos corroborar que códigos de operación tenemos.
Seleccionamos 0001 y click en "Tipos de posición que se han de tratar
Observamos las cuentas destino para llevar el CeBe.
Ingresamos a 01000 Cuenta de balance.
Seleccionamos 'Tipos de posición base'
La Cuenta de Balance va recibir un CeBe de cualquiera de esos tipos.
Para continuar con la resolución del caso se requiere conocer las cuentas contables que se van a mover.
Cordialmente,
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